业务简介

    企业年金基金托管业务是指交通银行接受企业年金理事会或法人受托机构委托，根据法律法规规定和托管合同约定，安全保管企业年金基金资产，办理企业年金基金资金清算、证券交收、估值核算、投资监督、待遇支付、信息披露等事项的托管业务。

业务特色

1、交通银行是国内托管各类养老金规模领先的托管银行，养老金托管服务覆盖了国家社会保障体系的战略储备、三大支柱养老基金和香港强积金，拥有完备的境内外各类养老金服务能力和服务经验；

2、交通银行是我国首批获得企业年金基金托管资格和账户管理资格的商业银行之一，具备托账管服务一体化优势；交通银行于1986年在香港开始提供养老金服务，并充分借鉴了香港强积金管理经验，托管业务系统技术领先、功能强大；

3、交通银行有专业的企业年金托管服务团队，有完善的项目上线与后续服务方案，以及针对电力、航空、烟草、金融、石化、港口、基础设施建设等行业的近万家大中型企业客户的跨区域协作与服务体系，客户服务贴心、高效。

 

服务对象

拟建立或已建立企业年金制度的企业；接受企业委托管理企业年金基金的受托人，包括企业年金理事会和法人受托机构；管理原有企业年金基金的社会保险经办机构；机关事业单位编外人员、园区/人才年金计划的管理机构。

 

服务内容

资产保管、估值核算、资金清算、交易结算、投资监督、信息披露等。

办理流程

1、业务联系。企业年金委托人及受托人请与交通银行资产托管部/资产托管业务发展中心或交通银行当地分支机构接洽。

2、协议签订。①企业年金委托人选择建立单一计划，与受托人签署《企业年金基金受托管理合同》，受托人与交通银行签署《企业年金基金托管合同》；②企业年金委托人选择加入我行作为托管人的集合计划，与受托人签署《企业年金基金受托管理合同》。

3、托管运作。交通银行依据托管合同约定开立账户并提供资产保管、资金清算、证券交收、估值核算、投资监督、待遇支付、信息披露等服务，并定期向监管部门和受托人提供托管报告。

 

联系方式

交通银行资产托管部/资产托管业务发展中心养老金市场部

联系人：汪晓华 刘畅

电话：（8621）37291326/37291346

E-Mail :

wxiaohua@bankcomm.com

liuc_38@bankcomm.com